Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawa i obsługa terminali płatniczych

Description du marché

Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zamawiającego, polegających na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych, 2) udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do 10.000.000,00 zł, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnej obsługi bankowej Zamawiającego wraz udzieleniem odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 10.000.000,00 zł, polegającą w szczególności na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych, w tym jednego rachunku bieżącego w PLN i do 25 rachunków pomocniczych/wydzielonych otwieranych na pisemny wniosek Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 48 godziny licząc od momentu złożenia wniosku za pomocą elektronicznych środków przekazu. Aktualnie Zamawiający nie korzysta z rachunków walutowych, jednak zastrzega sobie prawo otwarcia w przyszłości takich rachunków, w zależności od potrzeb (bez dodatkowych opłat), 2) obsłudze kasowej, w tym wykonywaniu operacji gotówkowych: a) wpłat i wypłat gotówkowych z własnych rachunków, b) pobieraniu gotówki przy pomocy czeków gotówkowych lub innego dokumentu dopuszczonego przez Wykonawcę (bank), dopuszcza się wypłaty gotówkowe na podstawie zleceń wypłaty składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy. - (prowizja od wpłat i wypłat zawarta jest w ryczałcie miesięcznym), 3) udostępnieniu usług bankowości elektronicznej – systemu obsługi rachunków bankowych poprzez Internet przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych, umożliwiających jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca (bank) dostarczy nieodpłatnie maksymalnie 8 kompletów w/w zabezpieczeń (instalacja i abonament dla maksymalnie 8 stanowisk). 3) obsłudze systemów bankowości elektronicznej: a) w przypadku awarii czas reakcji po zgłoszeniu problemu do call-center banku: maksymalnie 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego, b) czas usunięcia usterki: maksymalnie do godziny 12:00 następnego dnia roboczego, 4) w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie Wykonawcy (banku), ewentualne, dodatkowe opłaty za przelewy złożone na podstawie dyspozycji w formie papierowej nie będą pobierane, 5) instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalację nowej wersji systemu i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania bankowego (bez dodatkowych opłat), 6) dostarczeniu w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub na nośniku danych) szczegółowej dokumentacji użytkowej, umożliwiającej korzystanie z usług w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej, 7) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym, z informacją o dokładnych statusach realizacji wszystkich transakcji, widocznych od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Wykonawcę (bank) – ok. 2 300 szt. przelewów miesięcznie zleconych z wszystkich prowadzonych obecnie przez Zamawiającego rachunkach, 8) uznawaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji, 9) uzyskiwaniu w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, 10) możliwości składania poleceń przelewów z datą przyszłą z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem ich do banku, 11) możliwości tworzenia podsumowania sald na rachunku, historii rachunków, bazy kontrahentów, 12) możliwości wglądu w stan i historię wszystkich operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów za cały okres umowy, 13) możliwości elektronicznego dokonywania operacji bankowych (przelewów, zakładania lokat, zestawień operacji itp.), w tym: a) umożliwienie użytkownikowi dwuosobowego autoryzowania przelewów / zleceń płatniczych w systemie bankowości elektronicznej, dopuszcza się możliwość autoryzacji zleceń w systemie bankowości elektronicznej przy wykorzystaniu kodów SMS przesyłanych na numer telefonu komórkowego użytkownika systemu. b) możliwości łączenia dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy, pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione, c) umożliwienie nadawania oraz zmiany uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie, na podstawie pisemnej dyspozycji. Dopuszcza się możliwość składania za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy wniosków dotyczących nadawania, zmiany lub cofania uprawnień użytkowników, a także dodawania i usuwania użytkowników systemu. 14) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych z operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Zamawiającego z możliwością ich drukowania u Zamawiającego. Wykonawca (bank) zobowiązany jest dostarczyć wyciągi w formie elektronicznej w formacie PDF najpóźniej do godz. 10:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągu w formie elektronicznej, Wykonawca (bank) zobowiązany jest przekazać wyciąg w formie papierowej. Wyciągi będą zawierały co najmniej: a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności, b) pełną nazwę rachunku, c) walutę rachunku, d) nazwę posiadacza rachunku, e) informację o przeprowadzonych wpłatach i wypłatach, f) numer rachunku beneficjenta g) numer rachunku zleceniodawcy i jego pełną nazwę, h) datę wpłaty i wypłaty, i) kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, j) informacje na temat otrzymanego kredytu, k) informacje na temat założonych lokat, l) kwoty i okresy naliczonych odsetek. Pozostałe informacje zamieszczone są w SWZ

Pouvoir adjudicateur

Contexte et conseils