Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 150 000,00 zł

Description du marché

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 150 000,00 zł, w 2024 r. z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ujsoły w wysokości 2 796 624,50 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 353 375,50 zł. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w trzech transzach: 1) I transza uruchomiona zostanie do dnia 30.09.2024 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.; 2) II transza uruchomiona zostanie do dnia 15.11.2024 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.; 3) III transza uruchomiona zostanie do dnia 15.12.2024 r. w kwocie 650 000,00 zł; z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, każdorazowo, na podstawie dyspozycji Zamawiającego (podmiot, nr rachunku bankowego, kwota wyrażona w PLN). Dyspozycja, o której mowa powyżej, zostanie złożona przez Zamawiającego nie później niż do dnia 30.09.2024 r. Wypłata każdej transzy kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (ilość dni roboczych), liczonym od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia kredytu. 3. Spłata kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach: 1) I rata - 2026-03-28 kwota – 37 500,00 zł. 2) II rata - 2026-06-28 kwota – 37 500,00 zł. 3) III rata - 2026-09-28 kwota – 37 500,00 zł. 4) IV rata - 2026-12-28 kwota – 37 500,00 zł. 5) V rata - 2027-03-28 kwota – 137 075,00 zł. 6) VI rata - 2027-06-28 kwota – 137 075,00 zł. 7) VII rata - 2027-09-28 kwota – 137 075,00 zł. 8) VIII rata - 2027-12-28 kwota – 137 075,00 zł. 9) IX rata - 2028-03-28 kwota – 162 500,00 zł. 10) X rata - 2028-06-28 kwota – 162 500,00 zł. 11) XI rata - 2028-09-28 kwota – 162 500,00 zł. 12) XII rata - 2028-12-28 kwota –162 500,00 zł. 13) XIII rata -2029-03-28 kwota –175 000,00 zł. 14) XIV rata - 2029-06-28 kwota –175 000,00 zł. 15) XV rata - 2029-09-28 kwota –175 000,00 zł. 16) XVI rata - 2029-12-28 kwota –175 000,00 zł. 17) XVII rata - 2030-03-28 kwota –175 000,00 zł. 18) XVIII rata -2030-06-28 kwota –175 000,00 zł. 19) XIX rata - 2030-09-28 kwota –175 000,00 zł. 20) XX rata - 2030-12-28 kwota –175 000,00 zł. 21) XXI rata - 2031-03-28 kwota –100 425,00 zł. 22) XXII rata - 2031-06-28 kwota –100 425,00 zł. 23) XXIII rata - 2031-09-28 kwota –100 425,00 zł. 24) XXIV rata - 2031-12-28 kwota –100 425,00 zł. z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej. 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika. 5. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy dotyczącą formy zabezpieczenia, udzielenia dodatkowego zabezpieczenia albo ograniczenia zabezpieczenia. 6. Na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu Wykonawca powinien przyjąć: 1) rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366), 2) oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M z dnia 12.08.2024 r. plus stała marża banku. Dalsze zapisy w SWZ.

Pouvoir adjudicateur