Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 6 897 011,22 PLN na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych

Description du marché

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 6 897 011,22 PLN. (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy jedenaście złotych 22/100) 2. Szczegółowe dane: a) Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu: 1. Wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 4 627 257,57 PLN, 2. Wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 230 753,65 PLN, 3. Emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 039 000,00 PLN b) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2040 roku, c) Uruchomienie kredytu w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 3-dniowym, przy czym za datę uruchomienia kredytu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego, d) Zamawiający wymaga okresu karencji dla spłaty kapitału do dnia 31.03.2027r. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w 56 ratach kwartalnych w latach 2027 – 2040: pierwsza w dniu 31.03.2027 w kwocie 97 011,22 PLN, pozostałe w 2027 roku po 100 000,00 PLN, od 2028 roku po 125 000 PLN, e) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych (tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia) w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone; pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 30.06.2026r.,

Pouvoir adjudicateur

Contexte et conseils