Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

Description du marché

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7 761 838,00 zł na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 058 823,00zł, b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5 703 015,00 zł. 2. Kredyt uruchamiany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. na podstawie odrębnych dyspozycji. 3. Zamawiający zastrzega prawo do niewykorzystania całości kredytu. 4. Spłata kredytu bankowego w wysokości 7 761 838,00 zł następować będzie w latach 2025-2041, a odsetek w latach 2024-2041 w 34 ratach według poniższego harmonogramu: LP. Termin spłaty Kwota raty kredytu 1 30 kwietnia 2025 30 919,00 2 30 września 2025 30 919,00 3 30 kwietnia 2026 100 000,00 4 30 września 2026 100 000,00 5 30 kwietnia 2027 150 000,00 6 30 września 2027 150 000,00 7 30 kwietnia 2028 150 000,00 8 30 września 2028 150 000,00 9 30 kwietnia 2029 150 000,00 10 30 września 2029 150 000,00 11 30 kwietnia 2030 275 000,00 12 30 września 2030 275 000,00 13 30 kwietnia 2031 275 000,00 14 30 września 2031 275 000,00 15 30 kwietnia 2032 275 000,00 16 30 września 2032 275 000,00 17 30 kwietnia 2033 275 000,00 18 30 września 2033 275 000,00 19 30 kwietnia 2034 275 000,00 20 30 września 2034 275 000,00 21 30 kwietnia 2035 275 000,00 22 30 września 2035 275 000,00 23 30 kwietnia 2036 275 000,00 24 30 września 2036 275 000,00 25 30 kwietnia 2037 275 000,00 26 30 września 2037 275 000,00 27 30 kwietnia 2038 275 000,00 28 30 września 2038 275 000,00 29 30 kwietnia 2039 275 000,00 30 30 września 2039 275 000,00 31 30 kwietnia 2040 275 000,00 32 30 września 2040 275 000,00 33 30 kwietnia 2041 275 000,00 34 30 września 2041 275 000,00 Razem 7 761 838,00 5. Spłata odsetek w ostatnim dniu każdego miesiąca, a gdy ten jest dniem wolnym – pierwszy roboczy następnego. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez dodatkowych kosztów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji do umowy zostanie zawarty aneks. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienionymi w SWZ. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR – 3M powiększoną o marżę banku. Stawka WIBOR - 3M ustalana dla kolejnych okresów obrachunkowych będzie średnią arytmetyczną stawek WIBOR – 3M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Stopa procentowa ulegała będzie zmianie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 10. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego do dnia 31.12.2024 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Pouvoir adjudicateur