Marché public de services concernant des prestations de caissier

Description du marché

La mission a pour objet principal les prestations suivantes :   1. la tenue des comptes financiers ouverts auprès du caissier ; 2. la mise à disposition d’outils de paiement à destination des comptables-trésoriers tels que cartes de débit classique/prépayée et cartes de crédit classique/prépayée, ainsi que des cartes déposants ; 3. l’exécution de toutes les opérations réalisées à l’intervention des comptables-trésoriers et relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses ; 4. la tenue de la situation journalière de la trésorerie ; 5. la tenue du compte-courant de la Commission communautaire commune ; 6. la mise à disposition d’états globaux; 7. l’octroi d’une ligne de crédit la plus élevée possible; 8. assurer une fonction de nivellement quotidien d’un compte faisant ou non partie du compte-courant vers un compte faisant partie du compte-courant, si le titulaire du premier compte en donne l’ordre ; 9. assurer une fonction de cash-pooling notionnel sur le solde du compte-courant comme décrit au point I.A.2 Définitions et selon le titre I.A.12.1 « Critère d’attribution n°1 ») ; 10. possibilité d’appel au Caissier comme Prêteur en dernier ressort ; 11. assurer une mission de soutien et de formation au profit du pouvoir adjudicateur ; 12. garantir la disponibilité continue du serveur du prestataire 7/7jours et 24h/24h ; 13. mettre en place un système d’avertissement instantané entre les IT’s des Services du Collège réuni et Iriscare et le caissier, au cas où il y aurait un problème de connexion entre le serveur du client et celui du prestataire de service. 14. rendre le paiement par chèque circulaire et par mandat international possible. Ces paiements peuvent être encaissés à des guichets.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Services financiers et d'assurance